{"id":66066,"date":"2026-02-08T12:30:01","date_gmt":"2026-02-08T12:30:01","guid":{"rendered":"https:\/\/deythere.com\/?p=66066"},"modified":"2026-02-06T12:34:38","modified_gmt":"2026-02-06T12:34:38","slug":"melhor-investimento-em-altcoins-vs-bitcoin-quando-as-altcoins-fazem-sentido-e-quando-nao-fazem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/melhor-investimento-em-altcoins-vs-bitcoin-quando-as-altcoins-fazem-sentido-e-quando-nao-fazem\/","title":{"rendered":"Melhor Investimento em Altcoins vs. Bitcoin: Quando as Altcoins Fazem Sentido e Quando N\u00e3o Fazem"},"content":{"rendered":"
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Este artigo foi publicado originalmente no Deythere<\/a>.<\/p>\n

N\u00e3o \u00e9 incomum que os investidores procurem os melhores investimentos em altcoins, no entanto, \u00e9 preciso estar atento a quando \u00e9 o momento certo de priorizar as altcoins em detrimento do Bitcoin e vice versa.<\/p>\n

Existem certos ciclos de mercado e sinais baseados em dados para entender por que os fundos migram para as altcoins, a volatilidade e as quedas (drawdowns) que elas sofrem, e como os investidores devem pensar ao combinar a exposi\u00e7\u00e3o ao Bitcoin com a exposi\u00e7\u00e3o a alts no seu portf\u00f3lio.<\/p>\n

Por que as pessoas migram do Bitcoin para as Altcoins<\/b><\/h2>\n

Regra geral, as grandes corridas de alta (bull runs) das criptomoedas come\u00e7am com o Bitcoin na vanguarda. \u00c0 medida que os investidores iniciais realizam lucros, os ganhos dispon\u00edveis no Bitcoin superam cada vez menos os riscos, levando a uma busca por algo novo que possa trazer mais lucros.<\/p>\n

Isso acaba por empurrar o capital para as altcoins na tentativa de capturar “alfa” adicional. Por exemplo, quando o Bitcoin tem a sua subida inicial, o dinheiro tende a ir para as altcoins maiores, como Ethereum ou Solana, que tinham mais espa\u00e7o para crescer. Com base em ciclos hist\u00f3ricos, houve uma queda na domin\u00e2ncia do Bitcoin de 70 por cento para 45 por cento durante 2017 e 2021, enquanto as altcoins disparavam.<\/p>\n

Esta rota\u00e7\u00e3o para altcoins \u00e9 de certa forma mec\u00e2nica porque, quando o Bitcoin est\u00e1 com o “pre\u00e7o m\u00e1ximo” no curto prazo, os traders procuram moedas de maior volatilidade com grandes retornos. Na verdade, os investidores que observam o valor do Bitcoin estabilizar ou negociar lateralmente podem mover os seus lucros para altcoins num esfor\u00e7o para capitalizar num potencial de subida mais forte.<\/p>\n

As evid\u00eancias deste movimento incluem a diminui\u00e7\u00e3o da domin\u00e2ncia do Bitcoin, o aumento do valor de mercado das altcoins e a explos\u00e3o de volume numa s\u00e9rie de mercados de altcoins.<\/p>\n

A realidade da volatilidade: Quedas e prazos de recupera\u00e7\u00e3o<\/b><\/h2>\n

Os mercados de criptomoedas s\u00e3o reconhecidamente vol\u00e1teis. Mesmo em mercados de alta, recuos de 20 a 40 por cento s\u00e3o comuns e geralmente duram pouco tempo. No caso do Bitcoin, ocorreram quedas acentuadas repetidamente; desde 2014, sofreu quatro corre\u00e7\u00f5es superiores a 50 por cento, com tr\u00eas a registarem perdas m\u00e9dias de cerca de 80 por cento.<\/p>\n

Os dados fornecem boas provas de que estas quedas profundas levam frequentemente anos a recuperar. O colapso de 2014 a 2015, por exemplo, levou quase tr\u00eas anos para o Bitcoin voltar<\/a> ao n\u00edvel onde estava. Nas altcoins \u00e9 ainda pior. No colapso p\u00f3s 2022, o valor de mercado total excluindo o BTC caiu 80 por cento antes de subir cerca de 400 por cento nos dois anos seguintes.<\/p>\n

No entanto, uma volatilidade esmagadora pode ser seguida por uma recupera\u00e7\u00e3o. Na verdade, as maiores quedas intra anuais tendem a ocorrer no primeiro trimestre e s\u00e3o seguidas por subidas s\u00f3lidas durante o resto do ano.<\/p>\n

A sazonalidade tamb\u00e9m conta para alguma coisa. Muitas grandes fases corretivas surgem cedo no ciclo para “sacudir” as m\u00e3os fracas e s\u00e3o seguidas por ganhos fortes.<\/p>\n

Investidores que seguem abordagens disciplinadas (como o investimento gradual ou “dollar cost averaging” e a manuten\u00e7\u00e3o de posi\u00e7\u00f5es principais) costumam sair se melhor do que os vendedores em p\u00e2nico.<\/p>\n

Para os portf\u00f3lios, isso significa preparar se para a volatilidade, estabelecer regras de stop loss ou de rebalanceamento e concentrar se nos retornos a longo prazo.<\/p>\n

Tabela: Quedas Hist\u00f3ricas e Recupera\u00e7\u00f5es (Bitcoin, Per\u00edodos Selecionados) (ilustrativa)<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Per\u00edodo de Queda<\/strong><\/td>\nDo Pico ao Fundo (%)<\/strong><\/td>\nMeses at\u00e9 ao Fundo<\/strong><\/td>\nMeses para Recupera\u00e7\u00e3o Total<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
2013\u20132015 (Capitula\u00e7\u00e3o)<\/span><\/td>\n-80%<\/span><\/td>\n12<\/span><\/td>\n36<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
2017\u20132018 (Mercado de Baixa)<\/span><\/td>\n-83%<\/span><\/td>\n12<\/span><\/td>\n42<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
2021 (Pico de NFT\/Cripto)<\/span><\/td>\n-75%<\/span><\/td>\n9<\/span><\/td>\n28<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
M\u00e9dia dos valores acima<\/span><\/td>\n-79%<\/span><\/td>\n11<\/span><\/td>\n35<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

O que a domin\u00e2ncia do Bitcoin pode (ou n\u00e3o) dizer lhe<\/b><\/h2>\n

A domin\u00e2ncia do Bitcoin \u00e9 uma medida popular obtida dividindo o valor de mercado do Bitcoin pelo valor de mercado total das criptomoedas. Quando a domin\u00e2ncia sobe, geralmente significa que o capital se est\u00e1 a mover para o Bitcoin (ou a sair das alts), sendo tipicamente um sinal de avers\u00e3o ao risco. Pelo contr\u00e1rio, uma domin\u00e2ncia em queda indica que o capital est\u00e1 a fluir para as altcoins.<\/p>\n

Em muitas temporadas de altcoins (altseasons), a domin\u00e2ncia do BTC cairia abaixo dos 50 por cento, \u00e0 medida que o dinheiro flu\u00eda para as alts. O decl\u00ednio da domin\u00e2ncia coincidiu maioritariamente com as subidas das altcoins vistas em 2017 e 2021, indicando o potencial de uma “altseason” onde as altcoins podem come\u00e7ar a superar o Bitcoin.<\/p>\n

No entanto, a domin\u00e2ncia do Bitcoin tem limita\u00e7\u00f5es. Ela inclui as stablecoins e \u00e9 influenciada pela forma como o valor de mercado \u00e9 calculado. Por exemplo, o crescimento nas stablecoins (USDT, USDC) pode reduzir a fatia do BTC sem que haja qualquer subida real das alts.<\/p>\n

Em outras palavras, a domin\u00e2ncia \u00e9 um indicador de sentimento \u00fatil, mas n\u00e3o \u00e9 uma bola de cristal. \u00c9 uma ferramenta para ser usada juntamente com o volume, pre\u00e7o e outros indicadores de uma potencial rota\u00e7\u00e3o. Se a domin\u00e2ncia cair enquanto o pre\u00e7o do Bitcoin est\u00e1 est\u00e1vel ou a subir, isso geralmente significa um aumento no apetite pelo risco e que as altcoins est\u00e3o a atrair lances especulativos.<\/p>\n

Quando as altcoins costumam superar o Bitcoin historicamente<\/b><\/h2>\n

Na hist\u00f3ria, as altcoins dispararam ap\u00f3s as grandes subidas do Bitcoin ou quando o BTC perde for\u00e7a. Durante um mercado de alta, conforme a corrida inicial do Bitcoin atinge o m\u00e1ximo, os investidores procuram onde esperam obter os pr\u00f3ximos grandes ganhos.<\/p>\n

Como exemplo, seguindo o caminho do Bitcoin at\u00e9 aos 20 mil d\u00f3lares no final de 2017, altcoins como o Ethereum dispararam, levando \u00e0 temporada de altcoins de 2018. Da mesma forma, em 2021, quando o crescimento do Bitcoin abrandou, os setores de DeFi, NFTs e as meme coins trouxeram uma nova vaga de valoriza\u00e7\u00e3o das alts.<\/p>\n

Estas fases exigem normalmente condi\u00e7\u00f5es de apetite pelo risco, tais como liquidez abundante, taxas de juro baixas e um sentimento otimista dos investidores.<\/p>\n

Rupturas t\u00e9cnicas tamb\u00e9m podem surgir antes de um desempenho superior nas alts. Analistas de cripto acrescentam que, quando o Ethereum rompe longos intervalos de consolida\u00e7\u00e3o, isso leva frequentemente a uma subida geral das altcoins.<\/p>\n

A premissa \u00e9 que um bom desempenho numa altcoin l\u00edder como o Ethereum pode desencadear tal efeito. Uma vez que a moeda l\u00edder “limpa” a resist\u00eancia, o capital flui para outras alts para permitir movimentos de grande escala.<\/p>\n

Durante estes per\u00edodos, projetos de menor capitaliza\u00e7\u00e3o podem render os melhores retornos de investimento em altcoins, desde que a tend\u00eancia geral das criptomoedas seja de subida.<\/p>\n

Contas feitas, as altcoins n\u00e3o t\u00eam um bom desempenho durante as fases finais dos mercados de alta por acaso. Esta subida \u00e9 permitida principalmente quando a subida do Bitcoin termina, por entradas de liquidez macroecon\u00f3mica, bem como por certos catalisadores como atualiza\u00e7\u00f5es de blockchain.<\/p>\n

Vale sempre a pena notar que ciclos passados n\u00e3o s\u00e3o garantia de resultados futuros. Tend\u00eancias baseadas em dados mostraram que, quando os tr\u00eas ativos valorizam, ou seja, fluxos de Bitcoin, Ethereum e stablecoins comunicam a disponibilidade de capital, as alts superam o mercado.<\/p>\n

Quando as altcoins costumam ter um desempenho inferior (Ambientes de avers\u00e3o ao risco)<\/b><\/h2>\n

As altcoins est\u00e3o sujeitas a murchar em cen\u00e1rios de avers\u00e3o ao risco. Em tempos de preocupa\u00e7\u00f5es econ\u00f3micas, como bancos centrais rigorosos, rendimentos de obriga\u00e7\u00f5es mais elevados e stress no mercado, os investidores refugiam se em ativos “mais seguros”.<\/p>\n

No mundo cripto, isso inclui frequentemente o Bitcoin e as stablecoins, enquanto as altcoins especulativas t\u00eam um desempenho inferior. Isto pode ser visto nos dados do final de 2025; ap\u00f3s uma grande venda generalizada, as taxas de financiamento em muitos mercados de alts tornaram se profundamente negativas, enquanto o Bitcoin mal se mexeu.<\/p>\n

As posi\u00e7\u00f5es longas alavancadas em alts foram deixadas a sangrar e os traders modificaram a coloca\u00e7\u00e3o do seu capital, deixando os ativos alternativos sob press\u00e3o.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, quando os mercados mundiais caem, o setor cripto geralmente faz o mesmo de forma ainda mais r\u00e1pida. Quando o setor tecnol\u00f3gico cai ou quando surgem crises geopol\u00edticas, as altcoins s\u00e3o frequentemente as mais afetadas.<\/p>\n

Dito de outra forma, as altcoins registam geralmente um per\u00edodo de desempenho inferior quando existe uma elevada volatilidade macroecon\u00f3mica e a liquidez \u00e9 desejada pelos participantes do mercado. O agravamento das taxas de financiamento, a desalavancagem no mercado de futuros e a redu\u00e7\u00e3o das entradas em ETFs podem ser indicadores de alerta para apostar menos em alts.<\/p>\n

Papel no Portf\u00f3lio: Posi\u00e7\u00f5es Principais vs Sat\u00e9lites<\/b><\/h2>\n

Num portf\u00f3lio de cripto bem diversificado, o Bitcoin (e geralmente o Ethereum) s\u00e3o as participa\u00e7\u00f5es “principais” e as altcoins funcionam mais como uma aloca\u00e7\u00e3o “sat\u00e9lite” ou t\u00e1ctica. Devido a fatores como o seu tamanho, liquidez e historial geral mais s\u00f3lido, o Bitcoin serve como uma \u00e2ncora que pode proteger a exposi\u00e7\u00e3o central ao mercado.<\/p>\n

Modelos institucionais, por exemplo, tendem a colocar entre 40 a 80 por cento dos fundos de cripto em Bitcoin como posi\u00e7\u00f5es centrais. Estes ativos de primeira linha t\u00eam um hist\u00f3rico de mercado mais longo e acompanham o ciclo de todo o mercado, o que pode suavizar a volatilidade total do portf\u00f3lio.<\/p>\n

As posi\u00e7\u00f5es sat\u00e9lite (altcoins, tokens DeFi, novos protocolos) representam geralmente uma fatia menor, mas com alto risco e alto potencial de recompensa. Especialistas recomendam uma divis\u00e3o entre n\u00facleo e sat\u00e9lite de cerca de 60 por cento para Bitcoin e Ethereum, 30 por cento para altcoins de grande dimens\u00e3o (como Solana, Cardano, Avalanche) e temas emergentes, e 10 por cento em stablecoins ou rendimento tokenizado.<\/p>\n

Este desenho ancora o desempenho ao BTC e ETH, mas deixa o suficiente para tirar partido das subidas do mercado de alts. \u00c9 semelhante \u00e0 l\u00f3gica de investimento tradicional de 60 por 40. Bitcoin e Ethereum s\u00e3o a base de 60 por cento, as altcoins s\u00e3o o motor de crescimento fundamental de 30 por cento e as stablecoins ou rendimento (10 por cento) funcionam como capital dispon\u00edvel para oportunidades.<\/p>\n

O equil\u00edbrio preciso e adequado depender\u00e1 dos objetivos do investidor, mas a estrutura de n\u00facleo e sat\u00e9lite ajuda a gerir o risco ao n\u00e3o arriscar tudo numa \u00fanica altcoin.<\/p>\n

Liquidez e Vi\u00e9s de Sobreviv\u00eancia: Por que o “Melhor” muda com o tempo<\/b><\/h2>\n

O espa\u00e7o cripto evolui rapidamente. As altcoins podem surgir na cena numa semana e desaparecer na seguinte. Uma moeda que foi o “melhor investimento em altcoin” num ciclo pode n\u00e3o ter valor mais tarde.<\/p>\n

Esta elevada taxa de insucesso resulta no vi\u00e9s de sobreviv\u00eancia, uma vez que a maioria dos traders tende a lembrar se dos sucessos (os raros vencedores de 100 vezes o valor investido) e esquece se de todos os in\u00fameros projetos que simplesmente foram a zero.<\/p>\n

Como a investiga\u00e7\u00e3o aponta, a altcoin m\u00e9dia caiu 90 por cento face ao Bitcoin dentro de 10 a 20 meses ap\u00f3s o seu pico. Mesmo os grandes nomes acabam por sofrer perdas que s\u00e3o ainda mais profundas (Cardano e XRP levaram cada um 3 anos para cair 90 por cento desde o pico).<\/p>\n

A liquidez \u00e9 outro problema. A profundidade do mercado para moedas mais pequenas pode secar quando h\u00e1 um colapso, o que \u00e9 um sinal muito pessimista, porque significa que os traders t\u00eam dificuldade em sair das suas posi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

A enorme quantidade de tokens, milh\u00f5es criados a partir de ICOs, quintas de DeFi e forks de Solana, significa que o capital est\u00e1 fragmentado. Como exemplo, 89 por cento das novas listagens do in\u00edcio de 2025 j\u00e1 tinham visto os pre\u00e7os cair abaixo dos picos anteriores. Muitas altcoins s\u00e3o alimentadas pelo entusiasmo e n\u00e3o por um caso de utiliza\u00e7\u00e3o a longo prazo, pelo que o seu melhor desempenho \u00e9 tipicamente de curta dura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Tudo isto serve para dizer que a identidade da melhor altcoin n\u00e3o \u00e9 um lugar fixo nos rankings. Ela move se \u00e0 medida que os projetos definham e novos brotam. Investidores inteligentes protegem se contra isso comprando cabazes amplos e l\u00edquidos de altcoins (ou seja, fundos de capitaliza\u00e7\u00e3o de alts ou \u00edndices) em vez de fazerem uma aposta em qualquer token novo individual.<\/p>\n

Como dimensionar a exposi\u00e7\u00e3o a Altcoins de forma respons\u00e1vel<\/b><\/h2>\n

Devido a estes riscos, as altcoins devem tipicamente ser uma pequena parte de um portf\u00f3lio de cripto. Guias do setor recomendam ajustar as aloca\u00e7\u00f5es de altcoins \u00e0 toler\u00e2ncia ao risco.<\/p>\n

Assim, portf\u00f3lios conservadores podem deter entre 0 a 5 por cento em altcoins ou evit\u00e1 las inteiramente, enquanto investidores moderados podem usar entre 5 a 10 por cento. T\u00e1cticas agressivas e nativas do mundo cripto podem chegar aos 10 a 15 por cento em altcoins na maior parte do tempo, mas raramente mais do que isso. Mesmo assim, deter v\u00e1rias posi\u00e7\u00f5es pequenas em alts \u00e9 apenas uma forma de espalhar o risco.<\/p>\n

As condi\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m devem ser tidas em conta no dimensionamento. Por exemplo, se as taxas de financiamento de futuros perp\u00e9tuos subirem subitamente de forma positiva, significa que muitas posi\u00e7\u00f5es longas est\u00e3o alavancadas e o mercado pode estar sobrecomprado. Nessas condi\u00e7\u00f5es de sobreaquecimento, faz sentido reduzir a exposi\u00e7\u00e3o a alts.<\/p>\n

Da mesma forma, com os ETFs de Bitcoin e os indicadores macroecon\u00f3micos a tornarem se pessimistas, reduzir as posi\u00e7\u00f5es em alts a favor de stablecoins ou do n\u00facleo de BTC pode preservar o capital. Uma gest\u00e3o eficaz envolve o rebalanceamento, ou seja, tirar lucros das subidas das alts (ativos de risco) e coloc\u00e1 los de volta em participa\u00e7\u00f5es s\u00f3lidas.<\/p>\n

Mantenha sempre uma reserva de emerg\u00eancia. Muitos investidores guardam algumas stablecoins como “p\u00f3lvora seca” para per\u00edodos de avers\u00e3o ao risco ou para quando detetam oportunidades de compra.<\/p>\n

Embora o foco seja alts contra BTC, passar para dinheiro (fiat) ou stablecoins \u00e9 uma forma v\u00e1lida de reduzir o montante de risco cripto tamb\u00e9m quando as coisas aquecem.<\/p>\n

Sinais para reduzir o risco (Financiamento, Alavancagem, Macro, Stablecoins)<\/b><\/h2>\n

Existem alguns sinais de mercado que sugerem que o risco das altcoins est\u00e1 a aumentar. S\u00e3o eles:<\/p>\n

M\u00e9tricas de derivados: estas s\u00e3o importantes. Se as taxas de financiamento, que s\u00e3o o custo de manter futuros perp\u00e9tuos, subirem para extremos, isso significa que a alavancagem \u00e9 excessiva e uma corre\u00e7\u00e3o pode ser acentuada. Por exemplo, no final de 2025, muitas altcoins viram um financiamento fortemente negativo, sugerindo uma redu\u00e7\u00e3o maci\u00e7a de risco precisamente quando os pre\u00e7os ca\u00edram. \u00c9 importante procurar juros abertos e cascatas de liquida\u00e7\u00e3o, pois grandes picos de volume num s\u00f3 dia precedem frequentemente colapsos de alts.<\/p>\n

Indicadores macroecon\u00f3micos: No passado, sempre que a pol\u00edtica monet\u00e1ria aperta, os rendimentos das obriga\u00e7\u00f5es subiram ou as a\u00e7\u00f5es ca\u00edram em desfavor, os investidores de cripto fogem de volta para o Bitcoin ou dinheiro. Por essa raz\u00e3o, as posi\u00e7\u00f5es em alts devem ser vistas com cautela se houver um aumento das taxas da reserva federal ou qualquer not\u00edcia econ\u00f3mica negativa.<\/p>\n

Din\u00e2mica das stablecoins: este \u00e9 um indicador subestimado. Quando a oferta de stablecoins est\u00e1 a expandir rapidamente, sinaliza frequentemente liquidez fresca pronta para ser aplicada nos mercados cripto. Inversamente, se o crescimento das stablecoins estagnar ou o mercado vir sa\u00eddas de capital, isso significa<\/a> que o tanque de combust\u00edvel das altcoins est\u00e1 vazio. O modelo de altseason da Glassnode mostra que o aumento do fluxo de capital para o Ethereum e a oferta crescente de stablecoins s\u00e3o as caracter\u00edsticas de subidas reais das alts. Isto deve ser tomado como um sinal para reduzir essas apostas agressivas se a emiss\u00e3o l\u00edquida de stablecoins abrandar ou inverter.<\/p>\n

Finalmente, usar indicadores de sentimento tradicionais, como o \u00cdndice de Medo e Gan\u00e2ncia das Cripto ou distor\u00e7\u00f5es extremas entre op\u00e7\u00f5es de compra e venda (call\/put skew), tamb\u00e9m pode sugerir que o excesso de confian\u00e7a ou o p\u00e2nico est\u00e1 a aproximar se do seu pico. Em outras palavras, se os indicadores de alavancagem e sentimento piscarem “sobreaquecido”, reduza a exposi\u00e7\u00e3o a alts. Se os fatores de risco ca\u00edrem (financiamento torna se negativo, a\u00e7\u00f5es caem, stablecoins estagnam), trate isso como um sinal vermelho para apostas agressivas em alts.<\/p>\n

Uma estrutura simples de aloca\u00e7\u00e3o para diferentes perfis de risco<\/b><\/h2>\n

O seguinte \u00e9 um exemplo de modelo de aloca\u00e7\u00e3o para Bitcoin, Ethereum e outras altcoins de acordo com a toler\u00e2ncia ao risco do investidor. Isto abrange o princ\u00edpio de que o Bitcoin e o Ethereum est\u00e3o inclu\u00eddos no n\u00facleo, enquanto outras altcoins permanecem numa percentagem razo\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Perfil de Risco<\/strong><\/td>\nBitcoin (BTC)<\/strong><\/td>\nEthereum (ETH)<\/strong><\/td>\nOutras Altcoins<\/strong><\/td>\nStablecoins\/Rendimento*<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Conservador<\/span><\/td>\n80%<\/span><\/td>\n15%<\/span><\/td>\n5%<\/span><\/td>\n0\u20135%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Moderado<\/span><\/td>\n70%<\/span><\/td>\n20%<\/span><\/td>\n10%<\/span><\/td>\n0\u20135%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Agressivo<\/span><\/td>\n60%<\/span><\/td>\n25%<\/span><\/td>\n15%<\/span><\/td>\n0\u20135%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

As stablecoins s\u00e3o para uso de emerg\u00eancia e podem ser ajustadas com base na estrat\u00e9gia pessoal.<\/p>\n

Naturalmente, estas percentagens s\u00e3o apenas pontos de partida b\u00e1sicos e precisariam de rebalanceamento caso os mercados mudem. No total, n\u00e3o mais do que uma pequena percentagem, frequentemente menos de 15 por cento, deve ir para as altcoins. Dessa forma, um portf\u00f3lio n\u00e3o \u00e9 aniquilado no caso de um colapso generalizado das altcoins.<\/p>\n

Conclus\u00e3o<\/b><\/h2>\n

A melhor estrat\u00e9gia de investimento em altcoins \u00e9 aquela que se alinha com os ciclos de mercado e o n\u00edvel de apetite pelo risco, e n\u00e3o aquela que persegue cegamente o token mais popular do momento. Em fases de alta, o mercado de altcoins pode superar o BTC, particularmente depois de a subida do Bitcoin arrefecer e ambientes de apetite pelo risco estarem estabelecidos.<\/p>\n

Sinais not\u00e1veis como uma diminui\u00e7\u00e3o na domin\u00e2ncia do Bitcoin, uma oferta crescente de stablecoins e a melhoria dos fluxos de derivados tendem a ocorrer com estas subidas. Mas em per\u00edodos de avers\u00e3o ao risco, quando ocorrem quedas macro acentuadas, aperto da reserva federal e alavancagem extrema, as altcoins t\u00eam um desempenho drasticamente inferior.<\/p>\n

Ao considerar as altcoins como posi\u00e7\u00f5es sat\u00e9lite de alta volatilidade e ao ter diretrizes concretas baseadas em indicadores de ciclo, liquidez e fundamentos, os traders podem estar muito mais confiantes sobre quando as altcoins fazem sentido ou n\u00e3o.<\/p>\n

Gloss\u00e1rio<\/b><\/h2>\n

Altcoin:<\/b> Um termo para qualquer criptomoeda que n\u00e3o seja o Bitcoin (ex: Solana, Cardano).<\/p>\n

Domin\u00e2ncia do Bitcoin:<\/b> A propor\u00e7\u00e3o do valor de mercado das cripto que pertence ao Bitcoin. \u00c9 uma r\u00e9gua de medi\u00e7\u00e3o aproximada para perceber como o mercado se sente em rela\u00e7\u00e3o ao Bitcoin versus outras moedas.<\/p>\n

N\u00facleo Sat\u00e9lite (Core-Satellite):<\/b> Uma estrat\u00e9gia de portf\u00f3lio onde o “n\u00facleo” \u00e9 composto por ativos conservadores de primeira linha (BTC, ETH) que proporcionam estabilidade, e os sat\u00e9lites s\u00e3o posi\u00e7\u00f5es em altcoins agressivas que visam lucros extra.<\/p>\n

Queda (Drawdown):<\/b> O decl\u00ednio no pre\u00e7o de um ativo, desde o seu pico at\u00e9 ao seu ponto mais baixo.<\/p>\n

Avers\u00e3o ao Risco (Risk-Off):<\/b> Um ambiente de mercado onde os traders procuram seguran\u00e7a (ex: no Bitcoin e stablecoins) em vez de assumirem riscos ao comprar os ativos mais especulativos como altcoins.<\/p>\n

Taxa de Financiamento (Funding Rate):<\/b> Um encargo recorrente que \u00e9 trocado entre posi\u00e7\u00f5es longas e curtas em futuros perp\u00e9tuos. Taxas extremas podem ser um sinal de mercados sobreaquecidos ou fases de desalavancagem.<\/p>\n

Perguntas Frequentes sobre os Melhores Investimentos em Altcoins vs Bitcoin<\/b><\/h2>\n

O que \u00e9 a domin\u00e2ncia do Bitcoin e o que significa?<\/h3>\n

A domin\u00e2ncia do Bitcoin refere se \u00e0 percentagem do valor de mercado do Bitcoin face a todas as criptomoedas ao mesmo tempo. Geralmente, quando a domin\u00e2ncia sobe, isso indica um sentimento de avers\u00e3o ao risco (capital a fluir para o BTC). A queda da domin\u00e2ncia surge frequentemente acompanhada por subidas das altcoins, embora n\u00e3o seja 100 por cento garantido; o crescimento nas stablecoins ou uma subida do Ethereum tamb\u00e9m podem distorcer a m\u00e9trica.<\/p>\n

Quando \u00e9 que a “temporada de altcoins” costuma ocorrer?<\/h3>\n

A temporada de altcoins acontece normalmente depois de a corrida de alta inicial do Bitcoin estagnar. Em ciclos anteriores (2017, 2021): o Bitcoin rompeu primeiro, depois a domin\u00e2ncia caiu abaixo dos 50 por cento e as altcoins dispararam.<\/p>\n

Que percentagem do portf\u00f3lio cripto deve estar em altcoins?<\/h3>\n

Isso depende da toler\u00e2ncia ao risco. Consultores financeiros t\u00edpicos aconselham a alocar uma pequena parte sat\u00e9lite do investimento \u00e0s altcoins, talvez 0 a 5 por cento se for conservador e 10 a 15 por cento para investidores agressivos.<\/p>\n

Por que raz\u00e3o muitas altcoins caem apesar da subida do Bitcoin?<\/h3>\n

Muitas altcoins carecem de fundamentos a longo prazo. Investiga\u00e7\u00f5es indicam que a altcoin m\u00e9dia cai 90 por cento em compara\u00e7\u00e3o com o BTC nos meses seguintes ao seu valor m\u00e1ximo hist\u00f3rico (ATH).<\/p>\n

Quais s\u00e3o os sinais de que se deve ter cautela ao investir em altcoins?<\/h3>\n

Observe os derivados e os fatores macroecon\u00f3micos. Quando as taxas de financiamento de futuros perp\u00e9tuos s\u00e3o muito positivas ou negativas, a alavancagem \u00e9 demasiado alta e o risco de corre\u00e7\u00e3o aumenta. Se as coisas correrem mal economicamente ou se os fluxos dos ETFs de Bitcoin inverterem o curso, as altcoins podem afundar. Fique tamb\u00e9m atento \u00e0 oferta de stablecoins, pois a estagna\u00e7\u00e3o indicaria que a “liquidez das alts” est\u00e1 a diminuir.<\/p>\n

Refer\u00eancias<\/b><\/h2>\n

Binance<\/span><\/i><\/a><\/p>\n

Gemini<\/span><\/a><\/p>\n

iShares<\/span><\/a><\/p>\n

BeInCrypto<\/span><\/a><\/p>\n

XBTO<\/span><\/a><\/p>\n

Galaxy Research<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este artigo foi publicado originalmente no Deythere. N\u00e3o \u00e9 incomum que os investidores procurem os melhores investimentos em altcoins, no entanto, \u00e9 preciso estar atento a quando \u00e9 o momento certo de priorizar as altcoins em detrimento do Bitcoin e vice versa. Existem certos ciclos de mercado e sinais baseados em dados para entender por […]<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":53635,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[288],"tags":[],"ppma_author":[775],"class_list":{"0":"post-66066","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-negociacao"},"authors":[{"term_id":775,"user_id":31,"is_guest":0,"slug":"jane-omada","display_name":"Jane Omada Apeh","avatar_url":"https:\/\/deythere.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/7260e790b5f43216bf49ff954d68270d.jpg?ver=1775582267","author_category":"","first_name":"Jane Omada","last_name":"Apeh","user_url":"","job_title":"","description":"Omada is a dedicated crypto journalist with a passion for making the fast-paced world of digital assets understandable and engaging. With years of experience covering cryptocurrency and blockchain innovation, she offers readers more than just the headlines. She provides context, clarity, and depth. Her work spans everything from market trends and regulatory updates to emerging technologies and real-world use cases that are shaping the future of finance. \r\nOmada strives to bridge the gap between complex crypto concepts and everyday readers, ensuring that both seasoned investors and curious newcomers can find value in her insights. Her mission is simply to inform, inspire, and keep her audience one step ahead in the ever-evolving crypto universe."}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66066\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66066"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=66066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}